甘肃省核地质二一九大队2018财务决算公示
信息来源:核地质二一九    发布日期:2019/9/16 19:42:06    阅读次数:647

 

甘肃省核地质二一九大队

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

单位为甘肃省工业和信息化厅下属的核地质事业单位,位于甘肃省天水市麦积区廿里铺街23号,单位编制人数657人。主要职能是区域地质调查,固体矿产勘查,地质钻探,岩矿地质试验测试,地球物理勘查,水文地质、工程地质、环境地质调查,工程测量,不动产测绘等。2018年末职工人数1455人,其中:在职职工580人。

(二)机构设置

大队下设办公室、劳动人事科、财务科、经营管理科、技术管理科、政工办、工会办、安防科、保卫科、审计科、退休办、纪监办、基建科、队史办等14个职能科室和12个基层单位。

二、部门决算执行情况

表一:收入支出决算总表(详见附表)

表二:收入决算表(详见附表)

表三:支出决算表(详见附表)

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(详见附表)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计19,899.58万元,支出总计19,899.58万元。与2017年决算数相比,收入增加2,206.64万元、增长12.47%,支出增加2,206.64万元、增长12.50%,主要原因:单位经营收入比上年增加3049.99万元,大队经营项目收入增加。

本部门2018年度收入合计19,829.58万元,其中:财政拨款收入8,544.25万元,占43.09% 经营收入11,155.33万元,占56.26%;其他收入130.00万元,占0.66%

本部门2018年度支出合计19,809.78万元,其中:基本支出8,674.25万元,占43.79%;项目支出70.00万元2017年地质灾害治理项目结转,占0.35%;经营支出11,065.53万元,占55.86%;收入、支出合计差额为89.80万元,为2018年利润总额。

本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加-70.00万元,主要原因2017地质灾害防治项目拨款结转201870.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计8,544.25万元,较上年决算数增加-913.35万元,增长-9.66%。主要原因是财政预算拨款减少。较年初预算数增加3,701.74万元,增长76.44%。主要原因:2018年度退休费未纳入预算,年中追加安排退休费3327.83万元,追加在职人员2012年度业绩考核奖励金174.84万元,其他199.07万元;申请到测试中心产业升级专项资金130万元,2018年度省财政追加部门预算拨款3831.74万元。

 本部门2018年度财政拨款支出合计8,614.25万元,较上年决算数增加-903.35万元,增长-9.49%。主要是财政拨款减少相应支出减少。较年初预算数增加3,771.74万元,增长77.89%。主要原因财政拨款支出与收入同步增加,另2017年项目财政拨款结转70.00万元。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出4,322.05万元,占50.17%,较年初预算数增加3,454.90万元,主要原因退休费未纳入预算。医疗卫生与计划生育支出354.99万元,占4.12%,资源勘探信息等支出3,583.63万元,占41.60%,较年初预算数增加246.84万元,主要原因;预算追加数。国土海洋气象等支出70.00万元,占0.81%,较年初预算数增加70.00万元,主要原因:2017年地质灾害防治项目费用结转70.00万元。住房保障支出283.58万元,占3.29%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出8,544.25万元。其中:人员经费8,248.37万元,较上年增加-846.27万元,主要原因:财政拨款减少。公用经费295.88万元,较上年增加2.92万元,主要原因:物价上涨以及部门根据实际情况补充办公等费用。

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况。

2018年度本部门三公经费支出共计87.16万元,较年初预算数增加-0.64万元,主要原因:加强预算控制。较上年支出数增加-0.96万元,对三公经费支出进行严格控制。

(二)三公经费分项支出情况。

公务车运行维护费79.36万元,费用支出较年初预算数增加-0.64万元,主要原因严格执行预算加强费用控制较上年支出数增加-0.91万元,主要原因严格按照预算执行。公务接待费7.80万元费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加-0.05万元,主要原因加强费用控制,严格按照预算执行

(三)三公经费实物量情况。

(一)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆26辆,其中:特种专业技术用车1属于医院救护车,其他用车,其他用车主要生产用车25辆。单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额559.87万元,其中:政府采购货物支出559.87万元祥见附表)截止2018年底政府采购金额与合同金额相等。主要采购项目:(1)测试中心更新改造项目配的仪表仪器。(2)普查小队配的仪表仪器。

(三)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金130万元占一般公共预算项目支出总额的1.52%

项目绩效评价结果根据年初设定的绩效目标,130.00绩效项目目标自评良好。项目全年预算数为130.00万元,执行数为130.00万元,完成预算的100%。下一步改进措施:一是管理员与员工就目标如何达成共识。二是绩效管理强调沟通、辅导、而不是简单的任务管理三是绩效管理重视达成目标的过程,不要仅仅强调结果导向。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

附件:

 

      2018年甘肃省核地质二一九大队财政拨款收入支出决算1-8表

      决算甘肃省核地质二一九大队_2018年政府采购信息统计报表

 

 

 

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