2021年度
甘肃省核地质二一九大队部门决算
目录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
甘肃省核地质二一九大队是甘肃省工业和信息化厅下属、归口甘肃省核工业地质局管理的核地质事业单位，主要从事区域地质调查、固体矿产勘查、地球物理勘查、岩矿地质试验测试、水文地质、工程地质、环境地质调查、工程测量、不动产测绘、地质灾害防治、爆破工程及地质钻探等。
（一）贯彻落实中央、省市国土资源部门规划，承担基础性、公益性、战略性地质勘查和国土资源调查任务。
（二）承担中央、省及省核地质局下达的区域地质、矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质、地球物理、地球化学、测绘和遥感技术等财政资金地勘项目的管理及组织实施工作。
（三）承担放射性环境地质调查、监测、评价、治理及预防工作。
（四）开展和承担环境地质调查、地质灾害防治等工程勘察、设计、监理、施工工作，为省有关部门地质灾害预警、防治工作提供技术支持。
（五）按项目要求，组织实施军工铀矿地质勘探设施退役治理工作。
（六）管理已探明放射性矿床、矿（化）点及放射性矿产资源储量、放射性矿产地质档案资料。
（七）管理大队国有资产、确保国有资产保值增值。
（八）负责本单位生产经营、安全生产、环境保护、质量体系、干部人事、劳动工资、社会保障、内部审计、维护稳定等工作。
（九）负责本单位党的建设、纪检监察、共青团、工会、精神文明建设工作。
二、机构设置
甘肃省核地质二一九大队机关内设12个职能科室：办公室、劳动人事科、财务科、经营管理科、技术管理科、政工办、纪监办、工会办、安防科、审计科、保卫科、退休办等。
下设11个二级单位：核工业天水工程勘察院、核地质灾害环境防治院、地理信息工程院、环境工程研究院、地质调查院、延安核勘石油工程技术服务有限公司、天水天强民爆高科技有限公司、地质钻探公司、职工医院、测试中心、和欣资产管理项目部等。
截止2021年底，甘肃省核地质二一九大队事业编制647人，年末在职职工570人，离休2人，退休814人（已移交社保）遗属351人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附表1）
二、收入决算表（详见附表2）
三、支出决算表（详见附表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表8空表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表9空表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计19,804.58万元。收、支较上年决算数增加1,228.09万元,增长6.61%,主要原因是我单位2021年增加经营收入。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计19,804.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,599.37万元，占33.32%；经营收入13,205.21万元，占66.68%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计19,501.35万元，其中：基本支出6,329.37万元，占32.46%；项目支出170.00万元，占0.87%；经营支出13,001.98万元，占66.67%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计6,599.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少55.66万元，下降0.84%。主要原因是2020年决算基本收、支总计中包括财政应返还额度机关事业单位基本养老保险支出527.40万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出6,499.37万元，占本年支出的33.33%，较上年决算数减少155.66万元，下降2.34%。主要原因是2020年决算基本收、支总计中包括财政应返还额度机关事业单位基本养老保险527.40万元，2021年甘肃省瓜州县西山一带铜镍调查评价项目结转100.00万元。
1.社会保障和就业支出年初预算数为861.44万元，支出决算为1,000.49万元，完成年初预算的116.14%,决算数大于预算数的主要原因是2021年支付其他社会保障就业支出1.41万元，支付死亡抚恤金137.64万元。
2.卫生健康支出年初预算数为502.68万元，支出决算为502.68万元，完成年初预算的100.00%。
3.资源勘探工业信息等支出年初预算数为4,498.57万元，支出决算为4,548.57万元，完成年初预算的101.11%,决算数大于预算数的主要原因是2021年追加预算石油钻井“泥浆不落地”项目支出50.00万元。
4.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是该项目属于2021年追加预算项目支出。
5.住房保障支出年初预算数为327.63万元，支出决算为327.63万元，完成年初预算的100.00%。
6.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是该项目属于2021年追加预算项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,329.37万元。其中：人员经费5,977.09万元，较上年决算数减少116.38万元，下降1.91%，主要原因是2020年决算基本收、支总计中包括财政应返还额度机关事业单位基本养老保险支出527.40万元。
人员经费用途主要包括：基本工资1,781.79万元，津贴补贴507.67万元，绩效工资1206.51万元，机关事业单位养老保险缴费449.95万元，职业年金缴费224.97万元，职工基本医疗保险缴费168.73万元，公务员医疗补助缴费126.55万元，其他社会保险缴费15.18万元，住房公积金缴费327.63万元，其他工资福利支出2.12万元。遗属生活费128.14万元，离休人员工资25.99万元，退休人员取暖补贴156.33万元，死亡抚恤137.64万元，医疗补助197.84万元，奖励金520.05万元。
公用经费352.28万元，较上年决算数增加10.71万元，增长3.14%，主要原因是增加维修（护）费支出。
公用经费用途主要包括：办公费22.72万元，印刷费0.03万元，咨询费3.10万元，水费16.66万元，电费28.98万元，邮电费3.66万元，取暖费17.52万元，物业管理费8.24万元，差旅费22.54万元，维修（护）费36.32万元，租赁费3.06万元，培训费21.08万元，公务接待费6.20万元，专用材料费5.13万元。工会经费42.40万元，福利费43.61万元，公务车运行维护费71.00万元，税金及附加0.03万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为81.11万元，支出决算为77.20万元，完成年初预算的95.18%,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻执行上级部门压缩“三公”经费文件精神，严格控制“三公经费”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为73.68万元，支出决算为71.00万元，完成年初预算的96.37%,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻执行上级部门压缩“三公”经费文件精神，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,
公务用车运行维护费年初预算数为73.68万元，支出决算为71.00万元，完成年初预算的96.37%,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻执行上级部门压缩“三公”经费文件精神，严格控制公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费年初预算数为7.43万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的83.44%,决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻执行上级部门压缩“三公”经费文件精神，严格控制公务接待费支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待50批次526人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
本年度培训费支出21.08万元，较上年决算数减少0.88万元，下降4.01%，主要原因是认真贯彻执行上级部门文件精神，严格控制培训费支出。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计384.20万元，其中：政府采购货物支出384.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额301.28万元，占政府采购支出总额的78.42%，其中：授予小微企业合同金额95.01万元，占政府采购支出总额的24.73%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车21辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于地质单位野外工作用车。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
十三、预算绩效情况说明
（一）部门决算绩效自评结果
2021年基本支出预算执行率98.5%。2021年预算绩效执行情况：
1.预算绩效执行标准，通过定性分析与定量考核相结合来确定绩效考评指标。
2.资金支付，先由用款单位提出申请，经业务分管领导审核，报大队财务分管领导、大队长审批，财务部门对支出的规范化、合理性审查后，根据合同约定安排资金支付。
3.建立评价机制。加强绩效评价培训，提高评价业务素质，确保评价连贯性。对评价体系中的变化以及各种不符合工作程序的事实都要做出反应，并进行改正。
4.强化纪检监察和审计部门监督，确保业务的效率、效益和效果。
（二）部门绩效自评得分情况
1.预算执行率满分10分，自评得分9.85分，主要是项目结转100.00万元导致执行率降低扣了0.15分。
2.部门管理满分20分，自评得分18.11分。主要是财务管理制度健全性指标扣了0.3分，财务监控有效性指标扣了0.5分，政府采购执行率指标扣了0.67分，项目支出预算执行率指标扣了0.37分，在职人员控制率扣了0.05分。
3.履职效果满分50分，自评得分47.27分。主要是项目完成率指标扣了0.74分，加快生产经营高质量发展情况指标扣了0.44分，办公自动化系统普及率指标扣了1.11分，业务能力和管理水平提升情况指标扣了0.44分。
4.能力建设满分10分，自评得分8.4分。主要是中期规划建设完备程度指标扣了0.6分，信息化管理覆盖率指标扣了0.6分，档案管理完备性指标扣了0.4分。
5.满意度满分10分，自评得分9.6分，主要是单位家属对服务满意度指标扣了0.4分。
（三）下一步改进措施
针对存在的问题，大队拟采取以下五方面措施加以改进：
1.加强内部管理水平，完善财务管理制度。进一步提高单位内部管理水平，建立长效的内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设。完善财务管理制度，加强预算资金管理，保障预算的合理性、准确性。
2.加强市场调研，开拓新领域市场。在地勘经济发展方面多下功夫，开拓延伸新领域市场。尽量加大环境改善的资金投入。
3.规范单位采购管理。进一步规范单位采购管理，加强政府采购预算管理，加强政府采购审批制度管理，利用信息管理体系将采购需求、价格决策、签订合同、计划审批，实现各部门有效的衔接。
4.制定单位中长期规划。为了优化预算资源配置，提高预算的可持续性，大队将结合发展规划和实际需求，进一步根据国家现代化政策及单位职能制定单位中长期规划，明确单位阶段性目标和工作计划。
5.进一步提升信息化建设，提高工作效率和管理水平，招考信息化管理人才加入信息化管理。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
